Ibrahima Kalil ZERBO

• Tenue de la comptabilité de la Banque dans Amplitude.
• Production des documents de synthèse vérifiés par l'expert-comptable : comptes de résultat, bilan, Hors Bilan, notes annexes.
• Préparation des reporting BCEAO (PCB, RO, Var.Ressources et Emplois, DEC2062&2063 etc).
• Établissement des déclarations fiscales (TVA, TAF, Droits de Timbres, VRS, IRC, BRS, 1024, etc.) et des cotisations sociales dans le respect des procédures et des délais.
• Préparation des rapports financiers semestriels et annuels pour les besoin de reporting du siège.
• Rapprochement bancaire, avec analyse des suspens pour identification et justification.
• Analyse et inventaire des comptes de transferts rapide d'argent et de monnaie électronique (OFMS)
• Contrôle de Caisse inopinés et périodiques lors des reversements BCEAO et clôture de caisse mensuels.
• Acquisition d'obligations sur le marché monétaire UMOA Titres
• Traitement et saisie des opérations de titres sur SAGETIL

• Rédaction de la note de synthèse présentée en fin de mission au client.
• Participation à différente missions de commissariat aux comptes dans le secteur du BTP, du commerce, et de l'industrie.
• Réalisation d'entretiens visant à vérifier l'application des procédures et normes comptables (missions Intérim).
• Recueil des procédures de contrôle comptable et vérification de leur mise en œuvre en effectuant des tests et en vérifiant les documents.
• Mise en œuvre de contrôles visant à garantir la sincérité et la fiabilité des comptes.
• Contrôle d'inventaire de caisse et de stock.
• Participation à l'élaboration du plan d'audit et à l'identification des zones de risques.

Traitement des Opérations de crédit : mise en place de crédit bancaire,
caution bancaire, escomptes d'effets et vérification des intérêts appliqués

Opération de marché : Suivi des portefeuilles actions, bons de trésors et obligation; Comptabilisations des intérêts sur obligations, bons et actions) ; Participation à la fiabilisation d'un module de gestion de titres.

• Réalisation de diverses tâches : saisie des opérations comptable sur SAGE, rapprochements bancaires et pointage des comptes, traitement des déclarations de TVA.