Frédéric Preira
Trésorier d'entreprise
DAKAR
Profil professionnel
Professionnel doté de 19 années d'expérience Comptable puis en tant que Responsable de la Trésorerie, combinées à une solide formation académique dans le domaine de l'Audit et du Contrôle de Gestion.
J'ai une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances, capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences avérées en Comptabilité , Finance et Contrôle.
Vue d'ensemble
1
1
Certification
Expérience
Trésorier d'entreprise
La Sénégalaise de l'Automobile
DAKAR
12.2006 - Actuel
- Gestion des prévisions de trésorerie pour garantir une liquidité optimale au sein de l'entreprise.
- Analyse des tendances financières pour anticiper les besoins futurs en matière de trésorerie.
- Gestion des relations avec les partenaires financiers pour optimiser les conditions de financement.
- Conception de tableaux de bord financiers pour un suivi efficace des performances économiques.
- Optimisation des processus de paiement pour améliorer la rapidité et la fiabilité des transactions.
- Collaboration avec les équipes comptables pour garantir la conformité des opérations financières.
- Élaboration et mise en œuvre de procédures de contrôle interne pour sécuriser les opérations financières.
- Préparation des documents nécessaires pour les réunions de direction concernant les finances de l'entreprise.
- Gestion quotidienne des flux de trésorerie et suivi rigoureux des comptes bancaires.
- Suivi rigoureux du budget prévisionnel, identification des écarts et proposition de mesures correctives.
- Participation active à l'élaboration du budget annuel, en collaboration étroite avec la direction générale.
- Veille à la bonne réception des fichiers bancaires : rejets et impayés, relevés de compte.
- Contrôle et sécurisation des flux de trésorerie, veille à la couverture des besoins financiers.
- Suivi des paiements au niveau national et international, traitement des incidences.
- Validation des états de rapprochement bancaire, suivi des encaissements au niveau des emprunts et des subventions.
- Gestion des relations avec les partenaires bancaires, suivi des contrats, mise en place des signatures, ouverture et fermeture des comptes.
- Détermination des positions de trésorerie prévisionnelles et quotidiennes, gestion des garanties bancaires internationales.
- Élaboration et gestion de la stratégie pour les couvertures de changes, achats ventes.
- Négociation avec les partenaires bancaires pour obtenir les meilleures conditions pour les emprunts et placements.
- Suivi et contrôle des frais et des commissions bancaires, optimisation des résultats.
- Analyse périodique des indicateurs financiers pour anticiper les besoins de financement ou d'investissement.
- Établissement des comptes d'exploitation financiers et des tableaux de flux de trésorerie, suivi du BFR.
- Coordination avec le département fiscal dans la gestion des obligations fiscales liées à la trésorerie.
Formation
Master 2 - Audit et Contrôle de Gestion
Institut Supérieur de Management
Dakar /2006 - /2008
Diplôme Supérieur de Gestion - Gestion
Institut Supérieur de Management
Dakar /2003 - /2006
Bac - Série L2
Saldia
Dakar /2002 - /2003
Compétences
- Outils de reporting financier
- Négociation avec les banques
- Surveillance des risques financiers
- Contrôle des risques
- Gestion des relations bancaires
- Logiciels ERP
- Excel avancé
- Gestion des flux financiers
- Tableaux de bord financiers
- Prévision budgétaire
- Contrôle de gestion
- Éthique professionnelle
- Analyse financière
- Gestion de la trésorerie
- Sens de l'analyse
- Sens des responsabilités
- Traitement des opérations bancaires
- Aisance relationnelle
- Gestion des risques de change
- Discrétion professionnelle
Informations complémentaires
- Pratique du Basket
- Littérature
Langues
Anglais
Intermédiaire supérieur (B2)
Certificats
· Certification sur l'Analyse Financière attribuée par l'Institut Supérieur de Finance
· Séminaire sur le Syscohada révisé animé par le Cabinet Mazar
· Certification sur la gestion de la Paie attribuée par l'IPD
· Certification sur la Gestion des Projets attribuée par l'UCAD
· Séminaires sur: le Crédit Documentaires, la Couverture de Change, le Crédit-bail, le Factoring, le transfert de Fonds à l'Etranger
Chronologie
Trésorier d'entreprise
La Sénégalaise de l'Automobile
12.2006 - Actuel
Master 2 - Audit et Contrôle de Gestion
Institut Supérieur de Management
/2006 - /2008
Diplôme Supérieur de Gestion - Gestion
Institut Supérieur de Management
/2003 - /2006
Bac - Série L2
Saldia
/2002 - /2003